财通中证A500指数增强C(024338)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,289,306.08 |
12,782,073.51 |
| 利息合计 |
2,921.67 |
542,522.70 |
| 其中：存款利息收入 |
2,921.67 |
91,801.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
450,721.22 |
| 投资收益合计 |
2,149,927.36 |
12,098,689.13 |
| 其中：股票投资收益 |
2,003,216.97 |
11,662,059.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
146,710.39 |
436,629.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,131,884.50 |
126,491.98 |
| 其他收入 |
4,572.55 |
14,369.70 |
| 费用 |
138,300.58 |
898,157.82 |
| 管理人报酬 |
92,111.72 |
589,206.22 |
| 基金托管费 |
17,270.96 |
110,476.15 |
| 销售服务费 |
22,364.51 |
114,475.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,553.39 |
84,000.00 |
| 利润总额 |
3,151,005.50 |
11,883,915.69 |
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