| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,782,073.51 |
| 利息合计 | 542,522.70 |
| 其中：存款利息收入 | 91,801.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 450,721.22 |
| 投资收益合计 | 12,098,689.13 |
| 其中：股票投资收益 | 11,662,059.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 436,629.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 126,491.98 |
| 其他收入 | 14,369.70 |
| 费用 | 898,157.82 |
| 管理人报酬 | 589,206.22 |
| 基金托管费 | 110,476.15 |
| 销售服务费 | 114,475.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,000.00 |
| 利润总额 | 11,883,915.69 |
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