财通中证A500指数增强C(024338)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
17,409,873.03 |
28,924,570.82 |
| 其中：股票投资 |
17,409,873.03 |
28,924,570.82 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
130,743.64 |
1,565.40 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
19,107,640.26 |
34,066,587.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
40,281.56 |
2,413,609.25 |
| 应付管理人报酬 |
12,953.46 |
26,480.17 |
| 应付托管费 |
2,428.77 |
4,965.01 |
| 应付销售服务费 |
3,237.86 |
5,895.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,553.39 |
84,033.10 |
| 负债合计 |
65,455.04 |
2,534,982.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,089,512.69 |
28,341,944.76 |
| 未分配利润 |
3,952,672.53 |
3,189,659.78 |
| 所有者权益合计 |
19,042,185.22 |
31,531,604.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,107,640.26 |
34,066,587.29 |
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