| 2025-12-31 | |
| 收入 | -618,853.60 |
| 利息合计 | 2,628.89 |
| 其中：存款利息收入 | 1,506.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,122.47 |
| 投资收益合计 | 200,379.15 |
| 其中：股票投资收益 | 115,505.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 84,873.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -824,099.33 |
| 其他收入 | 2,237.69 |
| 费用 | 70,471.53 |
| 管理人报酬 | 31,302.87 |
| 基金托管费 | 6,260.63 |
| 销售服务费 | 1,972.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,935.00 |
| 利润总额 | -689,325.13 |
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