华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,915,875.39 |
-618,853.60 |
| 利息合计 |
2,959.36 |
2,628.89 |
| 其中：存款利息收入 |
2,959.36 |
1,506.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,122.47 |
| 投资收益合计 |
-315,262.89 |
200,379.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-387,537.46 |
115,505.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
72,274.57 |
84,873.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,618,077.89 |
-824,099.33 |
| 其他收入 |
14,506.03 |
2,237.69 |
| 费用 |
122,730.86 |
70,471.53 |
| 管理人报酬 |
67,139.36 |
31,302.87 |
| 基金托管费 |
13,427.88 |
6,260.63 |
| 销售服务费 |
34,106.67 |
1,972.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,056.95 |
30,935.00 |
| 利润总额 |
-5,038,606.25 |
-689,325.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
