华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
525,560.40 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
13,771,459.90 |
10,322,298.44 |
| 其中：股票投资 |
13,771,459.90 |
10,322,298.44 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
52,753.49 |
- |
| 应收申购款 |
153,608.61 |
54,298.34 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
15,258,234.79 |
11,280,137.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
170,184.57 |
| 应付赎回款 |
525,591.33 |
65,530.79 |
| 应付管理人报酬 |
6,510.47 |
4,630.28 |
| 应付托管费 |
1,302.12 |
926.08 |
| 应付销售服务费 |
2,328.75 |
397.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.76 |
0.76 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
7,439.10 |
30,500.00 |
| 负债合计 |
543,172.53 |
272,170.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,288,631.50 |
11,726,820.20 |
| 未分配利润 |
-7,573,569.24 |
-718,852.50 |
| 所有者权益合计 |
14,715,062.26 |
11,007,967.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,258,234.79 |
11,280,137.89 |
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