国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-15,412,202.03 |
18,153,723.27 |
| 利息合计 |
33,554.89 |
47,039.69 |
| 其中：存款利息收入 |
33,554.89 |
42,503.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
4,536.49 |
| 投资收益合计 |
1,451,128.71 |
12,195,261.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-76,904.45 |
10,704,824.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,528,033.16 |
1,490,437.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,035,430.61 |
5,899,110.08 |
| 其他收入 |
138,544.98 |
12,311.99 |
| 费用 |
693,330.70 |
479,398.61 |
| 管理人报酬 |
403,510.12 |
259,759.88 |
| 基金托管费 |
80,702.04 |
51,951.99 |
| 销售服务费 |
137,214.48 |
92,270.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
75,400.00 |
| 利润总额 |
-16,105,532.73 |
17,674,324.66 |
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