国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
97,055,868.49 |
127,450,251.20 |
| 其中：股票投资 |
97,055,868.49 |
127,450,251.20 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
377,700.93 |
844,077.08 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
104,039,459.89 |
137,698,097.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
853,442.39 |
1,858,673.26 |
| 应付管理人报酬 |
49,690.34 |
54,238.58 |
| 应付托管费 |
9,938.08 |
10,847.74 |
| 应付销售服务费 |
16,149.53 |
18,956.60 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
116,806.06 |
75,000.00 |
| 负债合计 |
1,046,026.40 |
2,017,716.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,387,043.21 |
117,534,955.09 |
| 未分配利润 |
2,606,390.28 |
18,145,426.26 |
| 所有者权益合计 |
102,993,433.49 |
135,680,381.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,039,459.89 |
137,698,097.53 |
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