兴银聚丰债券E(024405)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
602,307.11 |
175,079.68 |
| 利息合计 |
35,769.48 |
12,316.56 |
| 其中：存款利息收入 |
11,773.76 |
2,309.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,995.72 |
10,007.10 |
| 投资收益合计 |
503,291.24 |
166,275.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
503,291.24 |
166,275.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
396.23 |
-27,551.53 |
| 其他收入 |
62,850.16 |
24,038.89 |
| 费用 |
144,378.17 |
52,184.49 |
| 管理人报酬 |
71,841.93 |
22,060.68 |
| 基金托管费 |
14,406.53 |
6,109.58 |
| 销售服务费 |
2,524.57 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,405.14 |
950.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,405.14 |
950.77 |
| 其他费用 |
46,200.00 |
23,063.46 |
| 利润总额 |
457,928.94 |
122,895.19 |
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