兴银聚丰债券E(024405)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,733,216.73 |
602,307.11 |
175,079.68 |
| 利息合计 |
20,277.88 |
35,769.48 |
12,316.56 |
| 其中：存款利息收入 |
4,820.34 |
11,773.76 |
2,309.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,457.54 |
23,995.72 |
10,007.10 |
| 投资收益合计 |
5,453,202.94 |
503,291.24 |
166,275.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,453,202.94 |
503,291.24 |
166,275.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
232,330.81 |
396.23 |
-27,551.53 |
| 其他收入 |
27,405.10 |
62,850.16 |
24,038.89 |
| 费用 |
2,106,614.58 |
144,378.17 |
52,184.49 |
| 管理人报酬 |
697,169.10 |
71,841.93 |
22,060.68 |
| 基金托管费 |
116,194.84 |
14,406.53 |
6,109.58 |
| 销售服务费 |
267,678.80 |
2,524.57 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
917,567.55 |
9,405.14 |
950.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
917,567.55 |
9,405.14 |
950.77 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
46,200.00 |
23,063.46 |
| 利润总额 |
3,626,602.15 |
457,928.94 |
122,895.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
