兴银聚丰债券E(024405)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银聚丰债券E(024405)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	30,277.88	161,707.25
存出保证金	439.15	6,292.52	2,632.46
交易性金融资产	805,841,768.22	86,394,790.41	110,712,472.73
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	805,841,768.22	86,394,790.41	110,712,472.73
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	15,999,305.80	22,104,910.06
应收证券清算款	-	1,824.66	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	6,094,565.27	6,392,439.75	13,192.96
其他资产	-	18,300.00	13,763.46
资产总计	812,927,904.40	109,449,248.71	134,206,893.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	162,007,273.97	-	-
应付证券清算款	-	-	1,100,000.00
应付赎回款	9,619,711.65	2,179,364.73	432.94
应付管理人报酬	162,521.58	12,414.18	7,138.01
应付托管费	27,086.90	2,069.03	1,189.68
应付销售服务费	64,538.53	2,524.57	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	27,581.44	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	144,783.34	81,206.54	72,152.77
负债合计	172,053,497.41	2,277,579.05	1,180,913.40
所有者权益
实收基金	610,845,431.52	102,967,956.89	129,405,721.99
未分配利润	30,028,975.47	4,203,712.77	3,620,257.99
所有者权益合计	640,874,406.99	107,171,669.66	133,025,979.98
负债及所有者权益总计	812,927,904.40	109,449,248.71	134,206,893.38

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