华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
34,424,999.54 |
55,358,576.22 |
| 利息合计 |
76,108.98 |
152,207.54 |
| 其中：存款利息收入 |
76,108.98 |
152,207.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,573,437.10 |
44,546,225.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-35,575.82 |
16,527,859.61 |
| 基金投资收益 |
17,519,899.32 |
27,942,190.56 |
| 债券投资收益 |
69,368.96 |
43,533.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,744.64 |
32,641.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,491,250.58 |
10,044,937.66 |
| 其他收入 |
284,202.88 |
615,205.88 |
| 费用 |
352,101.73 |
378,499.49 |
| 管理人报酬 |
11,585.62 |
24,320.71 |
| 基金托管费 |
3,861.89 |
8,106.88 |
| 销售服务费 |
192,373.69 |
277,451.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,579.90 |
1,222.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,579.90 |
1,222.11 |
| 其他费用 |
75,822.71 |
33,300.00 |
| 利润总额 |
34,072,897.81 |
54,980,076.73 |
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