华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,136,650.38 |
499,238.37 |
| 存出保证金 |
125,538.05 |
658,403.72 |
| 交易性金融资产 |
283,636,426.11 |
333,382,356.91 |
| 其中：股票投资 |
3,026,228.00 |
- |
| 债券投资 |
13,317,625.64 |
10,670,813.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,549,882.33 |
5,683,021.86 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,436,434.78 |
2,009,358.98 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
295,588,024.82 |
354,538,124.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,000,585.60 |
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| 应付证券清算款 |
1,000,573.42 |
- |
| 应付赎回款 |
9,572,159.05 |
14,392,865.29 |
| 应付管理人报酬 |
2,126.95 |
2,449.27 |
| 应付托管费 |
708.99 |
816.40 |
| 应付销售服务费 |
30,365.41 |
51,310.49 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
131,769.11 |
41,774.65 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
114,431.23 |
110,359.04 |
| 负债合计 |
11,852,719.76 |
14,599,575.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
191,667,185.61 |
257,769,671.33 |
| 未分配利润 |
92,068,119.45 |
82,168,877.72 |
| 所有者权益合计 |
283,735,305.06 |
339,938,549.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
295,588,024.82 |
354,538,124.19 |
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