华夏信选混合A(024421)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,809,017.16 |
5,259,795.01 |
| 利息合计 |
29,995.82 |
93,746.25 |
| 其中：存款利息收入 |
29,995.82 |
93,746.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
56,405,280.77 |
8,772,304.09 |
| 其中：股票投资收益 |
54,809,787.55 |
7,850,655.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,595,493.22 |
921,648.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-66,633,162.49 |
-3,630,325.27 |
| 其他收入 |
388,868.74 |
24,069.94 |
| 费用 |
4,270,735.40 |
4,869,749.13 |
| 管理人报酬 |
2,720,373.19 |
3,128,425.84 |
| 基金托管费 |
453,395.53 |
521,404.31 |
| 销售服务费 |
1,009,120.21 |
1,131,146.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
87,846.47 |
88,772.22 |
| 利润总额 |
-14,079,752.56 |
390,045.88 |
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