华夏信选混合A(024421)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏信选混合A(024421)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	99.19	17,361,093.51
存出保证金	113,911.75	206,711.75
交易性金融资产	207,080,277.37	558,997,196.33
其中：股票投资	207,080,277.37	558,997,196.33
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	119,748.96
应收利息	-	-
应收股利	193,282.24	212,514.40
应收申购款	26,284.79	56,458.72
其他资产	-	-
资产总计	252,313,323.14	822,327,253.35
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4,251.96	12,984,617.90
应付赎回款	3,856,370.65	9,523,815.35
应付管理人报酬	269,846.31	869,506.45
应付托管费	44,974.41	144,917.71
应付销售服务费	101,710.97	313,143.78
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	479,546.07	533,210.43
负债合计	4,756,700.37	24,369,211.62
所有者权益
实收基金	293,194,450.93	797,945,348.76
未分配利润	-45,637,828.16	12,692.97
所有者权益合计	247,556,622.77	797,958,041.73
负债及所有者权益总计	252,313,323.14	822,327,253.35

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