东方阿尔法科技优选混合发起A(024423)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
233,755,332.42 |
967,873.83 |
-64,162.19 |
| 利息合计 |
2,590.24 |
436.28 |
105.82 |
| 其中：存款利息收入 |
2,590.24 |
436.28 |
105.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
26,451,162.71 |
-836,294.28 |
-138,239.37 |
| 其中：股票投资收益 |
26,136,856.21 |
-922,518.77 |
-174,625.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,647.19 |
41,968.01 |
280.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
271,659.31 |
44,256.48 |
36,106.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
201,803,753.25 |
1,146,045.06 |
73,963.13 |
| 其他收入 |
5,497,826.22 |
657,686.77 |
8.23 |
| 费用 |
1,781,785.77 |
259,777.50 |
19,083.95 |
| 管理人报酬 |
1,193,665.96 |
150,698.03 |
9,173.94 |
| 基金托管费 |
198,944.37 |
25,116.31 |
1,528.98 |
| 销售服务费 |
334,151.01 |
21,182.28 |
4.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,806.62 |
5,294.91 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,806.62 |
5,294.91 |
- |
| 其他费用 |
49,007.46 |
57,482.30 |
8,377.00 |
| 利润总额 |
231,973,546.65 |
708,096.33 |
-83,246.14 |
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