景顺长城成长同行混合(024454)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
164,560,651.97 |
389,820,378.70 |
| 利息合计 |
109,449.01 |
397,320.46 |
| 其中：存款利息收入 |
109,449.01 |
397,320.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,426,516.74 |
408,388,609.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,014,128.00 |
403,356,879.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,068.59 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,408,576.15 |
5,031,729.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
162,518,077.90 |
-21,816,140.60 |
| 其他收入 |
506,608.32 |
2,850,589.58 |
| 费用 |
4,726,836.24 |
9,257,841.78 |
| 管理人报酬 |
3,744,075.11 |
5,635,583.06 |
| 基金托管费 |
657,793.49 |
1,297,841.35 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
324,894.94 |
2,324,417.37 |
| 利润总额 |
159,833,815.73 |
380,562,536.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
