景顺长城成长同行混合(024454)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 景顺长城成长同行混合(024454) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城成长同行混合(024454)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,453,196.51	633,737.96
存出保证金	197,476.09	538,810.78
交易性金融资产	541,663,217.03	794,131,631.31
其中：股票投资	541,663,217.03	794,131,631.31
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	6,051,787.95	-
应收利息	-	-
应收股利	1,108,091.12	1,067,942.40
应收申购款	300,878.57	25,627,709.87
其他资产	-	-
资产总计	598,807,850.79	875,297,748.14
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,249,659.70	192.45
应付赎回款	4,180,774.90	11,127,663.43
应付管理人报酬	526,628.84	623,731.48
应付托管费	95,323.69	149,700.35
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	3,143,875.22	2,768,483.77
负债合计	10,196,262.35	14,669,771.48
所有者权益
实收基金	364,719,743.31	691,999,872.52
未分配利润	223,891,845.13	168,628,104.14
所有者权益合计	588,611,588.44	860,627,976.66
负债及所有者权益总计	598,807,850.79	875,297,748.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年