鹏华共赢未来混合A(024467)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-19,241,018.03 |
701,672.50 |
| 利息合计 |
37,455.48 |
1,119,546.29 |
| 其中：存款利息收入 |
37,455.48 |
690,767.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
428,779.29 |
| 投资收益合计 |
-3,620,399.54 |
10,046,558.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,893,785.12 |
-895,540.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,273,385.58 |
10,942,099.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,663,746.45 |
-10,936,291.80 |
| 其他收入 |
5,672.48 |
471,859.03 |
| 费用 |
1,594,396.15 |
4,741,977.27 |
| 管理人报酬 |
1,596,676.07 |
2,451,520.97 |
| 基金托管费 |
214,792.16 |
627,000.13 |
| 销售服务费 |
111,211.87 |
304,540.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
-328,283.95 |
1,358,915.45 |
| 利润总额 |
-20,835,414.18 |
-4,040,304.77 |
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