鹏华共赢未来混合A(024467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华共赢未来混合A(024467)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,764,082.61	508,579.28
存出保证金	78,569.94	112,256.13
交易性金融资产	117,459,151.30	374,625,361.08
其中：股票投资	117,459,151.30	374,625,361.08
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,676,913.61	9,488,437.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	32,607.45	29.99
其他资产	-	-
资产总计	144,301,597.77	426,253,065.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	6,440,790.09	13,513.55
应付赎回款	10,018,229.66	5,229,954.43
应付管理人报酬	151,781.36	383,110.02
应付托管费	25,374.47	77,081.39
应付销售服务费	13,963.13	32,328.59
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,007,985.35	1,443,790.45
负债合计	17,658,124.06	7,179,778.43
所有者权益
实收基金	150,350,395.07	421,490,205.87
未分配利润	-23,706,921.36	-2,416,918.43
所有者权益合计	126,643,473.71	419,073,287.44
负债及所有者权益总计	144,301,597.77	426,253,065.87

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