平安中证A50ETF联接E(024491)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,490,077.74 |
190,294,084.24 |
19,093,137.79 |
| 利息合计 |
48,713.41 |
303,314.11 |
200,232.69 |
| 其中：存款利息收入 |
48,713.41 |
303,314.11 |
200,232.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
88,831,354.03 |
99,182,377.30 |
16,493,147.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,361.82 |
-97.18 |
-97.18 |
| 基金投资收益 |
88,626,843.04 |
98,851,421.65 |
16,488,740.32 |
| 债券投资收益 |
217,872.81 |
176,142.63 |
4,504.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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154,910.20 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-48,414,343.41 |
90,725,108.16 |
2,343,437.88 |
| 其他收入 |
24,353.71 |
83,284.67 |
56,319.96 |
| 费用 |
878,005.27 |
2,670,396.42 |
1,418,631.66 |
| 管理人报酬 |
33,582.70 |
120,756.88 |
75,098.77 |
| 基金托管费 |
11,194.29 |
40,252.23 |
25,032.91 |
| 销售服务费 |
417,601.00 |
1,945,729.61 |
1,158,379.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,181.14 |
206,993.70 |
100,711.11 |
| 利润总额 |
39,612,072.47 |
187,623,687.82 |
17,674,506.13 |
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