平安中证A50ETF联接E(024491)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证A50ETF联接E(024491)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,173,251.09	1,212,172.90	1,010,739.06
存出保证金	254,472.70	293,668.99	267,326.53
交易性金融资产	550,351,262.93	1,153,117,920.74	1,506,391,808.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	24,215,271.53	41,272,260.24	20,061,802.74
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,113,355.35	3,517,842.89	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	967,296.90	913,238.31	2,338,514.79
其他资产	-	-	-
资产总计	559,014,256.23	1,180,108,098.76	1,578,799,727.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,007,036.43	8,415,413.80	13,775,840.89
应付管理人报酬	3,615.50	7,780.58	10,147.63
应付托管费	1,205.18	2,593.54	3,382.52
应付销售服务费	59,297.54	118,279.52	171,488.56
应付交易费用	-	-	-
应交税费	136,555.96	161,860.17	28,289.81
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	92,794.96	185,061.11	91,882.03
负债合计	4,300,505.57	8,890,988.72	14,081,031.44
所有者权益
实收基金	412,196,054.09	897,996,656.26	1,379,993,470.23
未分配利润	142,517,696.57	273,220,453.78	184,725,225.73
所有者权益合计	554,713,750.66	1,171,217,110.04	1,564,718,695.96
负债及所有者权益总计	559,014,256.23	1,180,108,098.76	1,578,799,727.40

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