| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,554,430.96 |
| 利息合计 | 38,717.84 |
| 其中：存款利息收入 | 38,717.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 254,273.98 |
| 其中：股票投资收益 | 164,842.92 |
| 基金投资收益 | 64,065.81 |
| 债券投资收益 | 16,397.60 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,967.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,218,892.76 |
| 其他收入 | 42,546.38 |
| 费用 | 586,668.27 |
| 管理人报酬 | 18,415.47 |
| 基金托管费 | 6,138.49 |
| 销售服务费 | 463,394.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,200.53 |
| 利润总额 | 6,967,762.69 |
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