平安创业板ETF联接E(024492)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
185,378,680.03 |
7,554,430.96 |
| 利息合计 |
52,885.39 |
38,717.84 |
| 其中：存款利息收入 |
52,885.39 |
38,717.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
46,561,262.19 |
254,273.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-435,743.78 |
164,842.92 |
| 基金投资收益 |
46,837,109.07 |
64,065.81 |
| 债券投资收益 |
150,901.25 |
16,397.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,995.65 |
8,967.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
138,597,791.50 |
7,218,892.76 |
| 其他收入 |
166,740.95 |
42,546.38 |
| 费用 |
1,236,344.31 |
586,668.27 |
| 管理人报酬 |
35,276.64 |
18,415.47 |
| 基金托管费 |
11,758.89 |
6,138.49 |
| 销售服务费 |
898,903.57 |
463,394.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
190,781.08 |
95,200.53 |
| 利润总额 |
184,142,335.72 |
6,967,762.69 |
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