平安创业板ETF联接E(024492)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安创业板ETF联接E(024492)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	19,936.03	64,269.56
存出保证金	58,643.91	59,222.26	23,557.90
交易性金融资产	460,639,477.19	433,101,333.73	426,680,173.76
其中：股票投资	90,000.00	-	14,382.00
债券投资	4,743,980.84	21,000,261.86	21,868,095.34
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	763,375.13	2,818,722.72	2,957,420.27
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,552,611.15	692,908.54	589,140.37
其他资产	-	-	-
资产总计	488,552,999.90	439,251,869.83	434,068,333.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	200,620.03
应付赎回款	3,334,936.14	4,096,441.01	6,987,435.32
应付管理人报酬	3,118.65	2,751.15	2,689.83
应付托管费	1,039.54	917.05	896.61
应付销售服务费	64,071.79	67,809.57	69,880.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	124,607.13	292,740.49	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,565.30	169,847.54	93,851.56
负债合计	3,621,338.55	4,630,506.81	7,355,373.96
所有者权益
实收基金	206,405,417.41	247,726,305.82	356,054,963.46
未分配利润	278,526,243.94	186,895,057.20	70,657,995.95
所有者权益合计	484,931,661.35	434,621,363.02	426,712,959.41
负债及所有者权益总计	488,552,999.90	439,251,869.83	434,068,333.37

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