鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,074,423.17 |
1,335,031.85 |
| 利息合计 |
1,416.39 |
4,694.67 |
| 其中：存款利息收入 |
901.61 |
2,775.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
514.78 |
1,919.35 |
| 投资收益合计 |
583,652.77 |
337,768.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
561,290.84 |
320,020.48 |
| 债券投资收益 |
4,507.01 |
3,857.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
17,854.92 |
13,890.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
488,735.03 |
992,305.11 |
| 其他收入 |
618.98 |
263.77 |
| 费用 |
71,611.66 |
166,221.97 |
| 管理人报酬 |
37,258.70 |
34,223.87 |
| 基金托管费 |
6,010.43 |
5,563.86 |
| 销售服务费 |
355.93 |
61.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
27,274.89 |
125,400.00 |
| 利润总额 |
1,002,811.51 |
1,168,809.88 |
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