鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
12,103.93 |
27,717.58 |
| 存出保证金 |
1,442.37 |
2,388.44 |
| 交易性金融资产 |
13,190,490.89 |
11,982,566.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
708,837.84 |
707,067.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
67,000.07 |
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| 应收证券清算款 |
180,000.00 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
323.94 |
9,992.01 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,807,070.79 |
12,313,088.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
179,112.68 |
- |
| 应付赎回款 |
127,533.09 |
- |
| 应付管理人报酬 |
6,220.01 |
6,186.49 |
| 应付托管费 |
1,022.57 |
981.94 |
| 应付销售服务费 |
54.72 |
14.94 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4.09 |
559.99 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
27,328.34 |
125,013.79 |
| 负债合计 |
341,275.50 |
132,757.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,189,664.42 |
10,953,615.77 |
| 未分配利润 |
2,276,130.87 |
1,226,715.43 |
| 所有者权益合计 |
13,465,795.29 |
12,180,331.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,807,070.79 |
12,313,088.35 |
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