财通安盛90天滚动持有债券A(024552)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
676,973.88 |
572,768.00 |
| 利息合计 |
26,223.82 |
179,360.78 |
| 其中：存款利息收入 |
23,182.45 |
35,075.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,041.37 |
144,285.39 |
| 投资收益合计 |
636,390.54 |
448,258.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
636,390.54 |
448,258.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,359.52 |
-54,850.97 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
219,538.05 |
210,692.03 |
| 管理人报酬 |
72,265.45 |
68,365.06 |
| 基金托管费 |
18,066.31 |
17,091.27 |
| 销售服务费 |
31,432.06 |
48,395.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,343.10 |
7,319.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,343.10 |
7,319.08 |
| 其他费用 |
88,495.78 |
68,100.00 |
| 利润总额 |
457,435.83 |
362,075.97 |
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