财通安盛90天滚动持有债券A(024552)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
2,735,735.69 |
| 存出保证金 |
2,960.74 |
610.51 |
| 交易性金融资产 |
45,246,299.53 |
212,615,215.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
45,246,299.53 |
212,615,215.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
47,815,547.57 |
215,625,770.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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14,001,961.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
835,270.32 |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,991.41 |
34,195.55 |
| 应付托管费 |
1,997.86 |
8,548.87 |
| 应付销售服务费 |
1,773.20 |
24,206.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
142.81 |
9,042.07 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
109,195.78 |
75,302.00 |
| 负债合计 |
956,371.38 |
14,153,255.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,475,096.41 |
201,110,423.23 |
| 未分配利润 |
384,079.78 |
362,091.05 |
| 所有者权益合计 |
46,859,176.19 |
201,472,514.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
47,815,547.57 |
215,625,770.25 |
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