华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
47,437,742.64 |
31,755,209.24 |
| 利息合计 |
14,538.16 |
40,107.63 |
| 其中：存款利息收入 |
14,538.16 |
40,107.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
16,747,054.49 |
16,476,690.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-343,700.66 |
-2,206,385.94 |
| 基金投资收益 |
17,089,714.48 |
18,682,893.58 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,040.67 |
183.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,485,831.12 |
14,732,590.65 |
| 其他收入 |
190,318.87 |
505,820.12 |
| 费用 |
372,822.92 |
375,556.91 |
| 管理人报酬 |
29,107.64 |
31,392.12 |
| 基金托管费 |
5,821.54 |
6,278.38 |
| 销售服务费 |
204,323.87 |
212,510.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,904.06 |
75,800.00 |
| 利润总额 |
47,064,919.72 |
31,379,652.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
