华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,564,996.23 |
11,575,602.68 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
165,818,309.63 |
158,085,426.97 |
| 其中：股票投资 |
2,264,709.09 |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,431,436.56 |
1,534,357.89 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
179,724,991.02 |
172,287,964.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
4,764,325.34 |
6,018,102.29 |
| 应付管理人报酬 |
4,161.22 |
3,500.69 |
| 应付托管费 |
832.24 |
700.12 |
| 应付销售服务费 |
26,876.79 |
36,195.08 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
125,183.35 |
46,837.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,448.66 |
75,001.60 |
| 负债合计 |
4,993,827.60 |
6,180,337.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,497,339.52 |
123,371,381.47 |
| 未分配利润 |
76,233,823.90 |
42,736,245.57 |
| 所有者权益合计 |
174,731,163.42 |
166,107,627.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,724,991.02 |
172,287,964.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
