华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,590,793.13 |
4,016,336.41 |
| 利息合计 |
1,742.38 |
2,831.91 |
| 其中：存款利息收入 |
1,742.38 |
2,831.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,906,076.43 |
3,402,480.16 |
| 其中：股票投资收益 |
3,864,696.05 |
3,358,030.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,833.56 |
6,420.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
32,546.82 |
38,028.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,682,257.09 |
607,554.90 |
| 其他收入 |
717.23 |
3,469.44 |
| 费用 |
122,091.86 |
218,509.40 |
| 管理人报酬 |
69,742.69 |
85,583.04 |
| 基金托管费 |
13,076.75 |
16,046.84 |
| 销售服务费 |
5,793.62 |
15,074.15 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
33,478.80 |
101,805.37 |
| 利润总额 |
7,468,701.27 |
3,797,827.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
