华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A(024584)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
19,803,781.27 |
16,641,955.54 |
| 其中：股票投资 |
19,802,019.50 |
16,636,931.00 |
| 债券投资 |
1,761.77 |
5,024.54 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,062.80 |
20,483.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
21,455,991.80 |
18,242,854.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
33,134.05 |
422,191.85 |
| 应付管理人报酬 |
12,217.15 |
13,143.41 |
| 应付托管费 |
2,290.72 |
2,464.39 |
| 应付销售服务费 |
579.67 |
2,174.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
32,835.57 |
100,000.00 |
| 负债合计 |
81,057.16 |
539,973.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,485,648.96 |
16,088,293.92 |
| 未分配利润 |
6,889,285.68 |
1,614,586.44 |
| 所有者权益合计 |
21,374,934.64 |
17,702,880.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,455,991.80 |
18,242,854.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
