圆信永丰科技驱动混合发起A(024592)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
83,869,074.26 |
10,608,400.03 |
| 利息合计 |
20,527.33 |
52,378.80 |
| 其中：存款利息收入 |
3,881.18 |
17,290.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,646.15 |
35,088.55 |
| 投资收益合计 |
8,051,290.64 |
5,309,873.75 |
| 其中：股票投资收益 |
7,839,076.75 |
5,275,210.34 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,353.84 |
9,002.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
206,860.05 |
25,661.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
74,570,466.98 |
5,069,798.73 |
| 其他收入 |
1,226,789.31 |
176,348.75 |
| 费用 |
567,848.09 |
321,104.59 |
| 管理人报酬 |
441,823.05 |
180,991.54 |
| 基金托管费 |
73,637.17 |
30,165.26 |
| 销售服务费 |
22,793.87 |
6,385.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,587.70 |
103,560.28 |
| 利润总额 |
83,301,226.17 |
10,287,295.44 |
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