圆信永丰科技驱动混合发起A(024592)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
487,790,637.17 |
21,376,692.91 |
| 其中：股票投资 |
463,549,040.62 |
20,266,956.31 |
| 债券投资 |
24,241,596.55 |
1,109,736.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
1,268,824.69 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
24,112,000.23 |
202,816.73 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
527,322,559.64 |
23,343,169.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
801,455.75 |
- |
| 应付赎回款 |
29,864,464.79 |
684,750.15 |
| 应付管理人报酬 |
236,708.14 |
21,577.15 |
| 应付托管费 |
39,451.36 |
3,596.19 |
| 应付销售服务费 |
15,681.17 |
354.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
21.61 |
7.64 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
29,601.47 |
102,010.30 |
| 负债合计 |
30,987,384.29 |
812,296.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
153,275,296.05 |
14,605,744.80 |
| 未分配利润 |
343,059,879.30 |
7,925,128.51 |
| 所有者权益合计 |
496,335,175.35 |
22,530,873.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
527,322,559.64 |
23,343,169.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
