财通华晟量化选股混合C(024595)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,898,634.02 |
2,135,525.43 |
| 利息合计 |
1,966.73 |
252,963.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,966.73 |
9,556.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
243,407.62 |
| 投资收益合计 |
1,097,494.84 |
2,389,186.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,613.88 |
1,528,228.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-63,872.62 |
640.60 |
| 股利收益 |
1,165,981.34 |
860,317.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,018,571.86 |
-572,860.97 |
| 其他收入 |
20,476.27 |
66,236.25 |
| 费用 |
682,875.69 |
926,928.66 |
| 管理人报酬 |
460,085.26 |
635,041.77 |
| 基金托管费 |
38,340.45 |
52,920.20 |
| 销售服务费 |
117,171.14 |
174,963.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
67,278.84 |
64,000.00 |
| 利润总额 |
-3,581,509.71 |
1,208,596.77 |
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