财通华晟量化选股混合C(024595)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
836,794.19 |
1,000,666.81 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
52,703,554.96 |
111,406,562.24 |
| 其中：股票投资 |
52,703,554.96 |
111,406,562.24 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
107,286.57 |
108,442.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
56,787,279.37 |
119,539,565.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
560,133.20 |
1,890,774.26 |
| 应付管理人报酬 |
58,549.03 |
128,623.63 |
| 应付托管费 |
4,879.09 |
10,718.65 |
| 应付销售服务费 |
14,152.27 |
35,360.21 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
71,219.76 |
64,017.44 |
| 负债合计 |
708,933.35 |
2,129,494.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,178,252.34 |
117,632,704.12 |
| 未分配利润 |
-4,099,906.32 |
-222,632.51 |
| 所有者权益合计 |
56,078,346.02 |
117,410,071.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
56,787,279.37 |
119,539,565.80 |
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