华富沪深300指数增强C(024627)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,681,221.44 |
18,983,502.21 |
| 利息合计 |
6,070.47 |
141,814.32 |
| 其中：存款利息收入 |
6,070.47 |
136,173.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
5,640.95 |
| 投资收益合计 |
5,284,201.93 |
17,339,909.04 |
| 其中：股票投资收益 |
4,884,161.57 |
16,603,890.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
25,209.34 |
107,055.19 |
| 股利收益 |
374,831.02 |
628,962.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,361,392.60 |
1,493,628.13 |
| 其他收入 |
29,556.44 |
8,150.72 |
| 费用 |
397,432.91 |
916,273.05 |
| 管理人报酬 |
234,837.51 |
522,383.67 |
| 基金托管费 |
29,354.75 |
65,297.99 |
| 销售服务费 |
68,682.66 |
165,513.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,466.77 |
162,600.00 |
| 利润总额 |
9,283,788.53 |
18,067,229.16 |
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