华富沪深300指数增强C(024627)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
663,136.08 |
3,850,180.53 |
| 存出保证金 |
342,820.80 |
- |
| 交易性金融资产 |
47,447,883.85 |
71,504,277.00 |
| 其中：股票投资 |
47,447,883.85 |
71,504,277.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
566,921.14 |
64,703.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
54,226,007.69 |
78,221,157.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
381,059.64 |
1,754,459.12 |
| 应付管理人报酬 |
37,227.03 |
58,632.41 |
| 应付托管费 |
4,653.39 |
7,329.04 |
| 应付销售服务费 |
10,185.21 |
19,336.25 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
65,458.77 |
161,400.00 |
| 负债合计 |
498,584.04 |
2,001,156.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,871,194.67 |
70,933,444.59 |
| 未分配利润 |
10,856,228.98 |
5,286,556.41 |
| 所有者权益合计 |
53,727,423.65 |
76,220,001.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,226,007.69 |
78,221,157.82 |
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