| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,589,475.07 |
| 利息合计 | 9,867.50 |
| 其中：存款利息收入 | 9,867.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 61,791.69 |
| 其中：股票投资收益 | 73,572.49 |
| 基金投资收益 | -19,265.30 |
| 债券投资收益 | 7,484.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,475,791.82 |
| 其他收入 | 42,024.06 |
| 费用 | 32,649.99 |
| 管理人报酬 | 4,593.29 |
| 基金托管费 | 918.62 |
| 销售服务费 | 12,029.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,597.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,597.90 |
| 其他费用 | 13,400.00 |
| 利润总额 | 4,556,825.08 |
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