富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-28,704,675.14 |
4,589,475.07 |
| 利息合计 |
23,138.75 |
9,867.50 |
| 其中：存款利息收入 |
23,138.75 |
9,867.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,835,696.78 |
61,791.69 |
| 其中：股票投资收益 |
81,908.63 |
73,572.49 |
| 基金投资收益 |
-4,954,139.69 |
-19,265.30 |
| 债券投资收益 |
36,534.28 |
7,484.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,049,256.29 |
4,475,791.82 |
| 其他收入 |
157,139.18 |
42,024.06 |
| 费用 |
130,841.12 |
32,649.99 |
| 管理人报酬 |
12,834.64 |
4,593.29 |
| 基金托管费 |
2,566.89 |
918.62 |
| 销售服务费 |
45,175.95 |
12,029.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,096.63 |
1,597.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,096.63 |
1,597.90 |
| 其他费用 |
48,947.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-28,835,516.26 |
4,556,825.08 |
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