富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
139,957.23 |
27,635.22 |
| 存出保证金 |
187,197.96 |
55,574.51 |
| 交易性金融资产 |
99,921,324.19 |
43,126,594.43 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
5,868,108.22 |
1,913,083.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
948,371.88 |
116,130.29 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
355,431.38 |
2,840,859.95 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
101,926,131.16 |
49,986,900.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,393,081.10 |
1,270,694.63 |
| 应付证券清算款 |
14,202.07 |
1,957,751.08 |
| 应付赎回款 |
2,364,766.60 |
3,204,443.26 |
| 应付管理人报酬 |
1,399.72 |
824.69 |
| 应付托管费 |
279.92 |
164.92 |
| 应付销售服务费 |
6,890.57 |
3,530.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
94.40 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
65,559.83 |
14,816.61 |
| 负债合计 |
4,846,274.21 |
6,452,225.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,892,546.77 |
37,154,572.58 |
| 未分配利润 |
187,310.18 |
6,380,102.95 |
| 所有者权益合计 |
97,079,856.95 |
43,534,675.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
101,926,131.16 |
49,986,900.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
