华夏信远一年持有混合A(024697)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-730,608.04 |
-242,170.11 |
| 利息合计 |
963.58 |
749.17 |
| 其中：存款利息收入 |
963.58 |
749.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
577,055.57 |
625,346.12 |
| 其中：股票投资收益 |
369,278.19 |
463,739.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
137,372.49 |
37,977.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
70,404.89 |
123,628.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,308,627.19 |
-868,265.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
51,319.21 |
79,325.08 |
| 管理人报酬 |
40,117.50 |
40,468.54 |
| 基金托管费 |
5,014.67 |
5,058.49 |
| 销售服务费 |
5,294.87 |
4,357.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
892.17 |
29,440.32 |
| 利润总额 |
-781,927.25 |
-321,495.19 |
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