华夏信远一年持有混合A(024697)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
7,097,161.10 |
6,846,152.12 |
| 其中：股票投资 |
7,097,161.10 |
3,625,365.27 |
| 债券投资 |
- |
3,220,786.85 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
21,940.82 |
12,669.44 |
| 应收申购款 |
2,663.25 |
- |
| 其他资产 |
4,500.00 |
- |
| 资产总计 |
8,626,667.96 |
9,750,762.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
7,280.21 |
| 应付管理人报酬 |
6,353.84 |
6,644.74 |
| 应付托管费 |
794.22 |
830.58 |
| 应付销售服务费 |
861.73 |
796.48 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,176.80 |
66,204.74 |
| 负债合计 |
12,186.59 |
81,756.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,488,531.11 |
20,007,790.28 |
| 未分配利润 |
-10,874,049.74 |
-10,338,784.88 |
| 所有者权益合计 |
8,614,481.37 |
9,669,005.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,626,667.96 |
9,750,762.15 |
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