博时国证大盘价值ETF联接C(024714)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-13,900,087.88 |
5,707,485.05 |
| 利息合计 |
9,665.56 |
101,895.33 |
| 其中：存款利息收入 |
9,665.56 |
101,895.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-172,348.00 |
2,217,218.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,695.15 |
-139,858.07 |
| 基金投资收益 |
-161,773.69 |
2,237,914.01 |
| 债券投资收益 |
10,175.56 |
24,582.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,945.28 |
94,580.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,738,015.52 |
3,387,792.32 |
| 其他收入 |
610.08 |
578.53 |
| 费用 |
181,205.83 |
476,132.33 |
| 管理人报酬 |
16,190.95 |
151,807.67 |
| 基金托管费 |
3,238.20 |
30,361.56 |
| 销售服务费 |
81,832.89 |
248,366.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,943.79 |
45,596.14 |
| 利润总额 |
-14,081,293.71 |
5,231,352.72 |
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