博时国证大盘价值ETF联接C(024714)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
11,609.01 |
| 存出保证金 |
72,412.57 |
230,359.77 |
| 交易性金融资产 |
76,867,859.06 |
191,074,370.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
405,050.19 |
6,774,738.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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1,089,683.37 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
10,094.70 |
2,436.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
81,403,914.34 |
196,511,358.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,216.00 |
- |
| 应付赎回款 |
476,989.70 |
2,514,276.07 |
| 应付管理人报酬 |
1,972.41 |
5,106.68 |
| 应付托管费 |
394.48 |
1,021.33 |
| 应付销售服务费 |
10,289.05 |
28,356.84 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
112,846.73 |
42,331.19 |
| 负债合计 |
603,708.37 |
2,591,092.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
91,784,917.83 |
191,407,680.22 |
| 未分配利润 |
-10,984,711.86 |
2,512,586.44 |
| 所有者权益合计 |
80,800,205.97 |
193,920,266.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
81,403,914.34 |
196,511,358.77 |
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