鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-13,091,646.40 |
-20,661,914.65 |
| 利息合计 |
5,050.60 |
11,515.65 |
| 其中：存款利息收入 |
5,050.60 |
5,493.54 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
6,022.11 |
| 投资收益合计 |
-5,330,743.91 |
-2,016,928.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-384,235.00 |
-150,802.06 |
| 基金投资收益 |
-4,946,508.91 |
-1,866,126.42 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,812,577.90 |
-18,666,970.25 |
| 其他收入 |
46,624.81 |
10,468.43 |
| 费用 |
214,015.07 |
126,455.43 |
| 管理人报酬 |
18,512.81 |
20,621.30 |
| 基金托管费 |
3,702.62 |
4,124.27 |
| 销售服务费 |
117,464.75 |
71,409.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,334.89 |
30,300.00 |
| 利润总额 |
-13,305,661.47 |
-20,788,370.08 |
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