鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
122,187,907.32 |
95,171,237.20 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,466,483.06 |
1,024,075.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
134,692,245.69 |
102,103,923.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,536,566.22 |
1,735,178.79 |
| 应付管理人报酬 |
2,648.82 |
2,415.45 |
| 应付托管费 |
529.76 |
483.09 |
| 应付销售服务费 |
17,047.68 |
17,491.41 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
74,791.60 |
30,147.06 |
| 负债合计 |
3,631,584.08 |
1,785,715.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
168,999,863.02 |
120,529,317.07 |
| 未分配利润 |
-37,939,201.41 |
-20,211,109.12 |
| 所有者权益合计 |
131,060,661.61 |
100,318,207.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
134,692,245.69 |
102,103,923.75 |
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