华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,652,576.30 |
-916,397.88 |
| 利息合计 |
2,900.83 |
4,064.59 |
| 其中：存款利息收入 |
2,900.83 |
4,064.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-745,696.73 |
386,918.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
62.44 |
| 基金投资收益 |
-745,696.73 |
386,855.80 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,914,217.29 |
-1,322,721.91 |
| 其他收入 |
4,436.89 |
15,341.20 |
| 费用 |
23,060.91 |
96,836.27 |
| 管理人报酬 |
3,546.91 |
4,328.87 |
| 基金托管费 |
709.44 |
865.83 |
| 销售服务费 |
12,760.16 |
12,991.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,044.40 |
77,127.94 |
| 利润总额 |
-4,675,637.21 |
-1,013,234.15 |
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