华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
8,370.21 |
| 存出保证金 |
1,331.77 |
13,454.45 |
| 交易性金融资产 |
18,574,046.78 |
23,280,928.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
73,035.25 |
204,282.42 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
19,874,877.97 |
25,389,477.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
296,133.11 |
651,346.12 |
| 应付管理人报酬 |
515.56 |
617.81 |
| 应付托管费 |
103.13 |
123.56 |
| 应付销售服务费 |
1,791.56 |
2,145.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,959.40 |
75,002.12 |
| 负债合计 |
303,502.76 |
729,235.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,811,992.41 |
24,652,492.25 |
| 未分配利润 |
-4,240,617.20 |
7,750.16 |
| 所有者权益合计 |
19,571,375.21 |
24,660,242.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,874,877.97 |
25,389,477.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
