| 2025-12-31 | |
| 收入 | 65,940,370.68 |
| 利息合计 | 246,638.74 |
| 其中：存款利息收入 | 246,638.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 29,484,257.32 |
| 其中：股票投资收益 | -423,003.39 |
| 基金投资收益 | 29,892,874.57 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,386.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 36,202,184.27 |
| 其他收入 | 7,290.35 |
| 费用 | 1,192,613.17 |
| 管理人报酬 | 479,077.09 |
| 基金托管费 | 95,815.43 |
| 销售服务费 | 402,792.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 107,015.44 |
| 利润总额 | 64,747,757.51 |
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