富国中证800自由现金流ETF联接A(024761)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
191,474,705.52 |
375,906,606.77 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,624,404.12 |
925,685.02 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
204,751,220.08 |
413,588,196.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,924,988.79 |
17,170,964.85 |
| 应付管理人报酬 |
4,804.55 |
9,409.64 |
| 应付托管费 |
960.91 |
1,881.92 |
| 应付销售服务费 |
21,565.97 |
42,790.32 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,349.16 |
210,241.79 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
129,383.45 |
45,047.87 |
| 负债合计 |
3,085,052.83 |
17,480,336.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,337,675.13 |
363,149,765.27 |
| 未分配利润 |
-2,671,507.88 |
32,958,095.08 |
| 所有者权益合计 |
201,666,167.25 |
396,107,860.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
204,751,220.08 |
413,588,196.74 |
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