富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
20,104,616.13 |
4,242,460.06 |
| 利息合计 |
5,814.09 |
7,996.70 |
| 其中：存款利息收入 |
5,814.09 |
7,996.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,011,444.05 |
3,144,517.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,237.42 |
1,942,739.04 |
| 基金投资收益 |
3,997,066.41 |
1,185,015.51 |
| 债券投资收益 |
22,615.06 |
16,762.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,033,274.85 |
1,009,609.47 |
| 其他收入 |
54,083.14 |
80,336.65 |
| 费用 |
124,437.08 |
88,225.64 |
| 管理人报酬 |
4,522.45 |
8,872.17 |
| 基金托管费 |
1,507.46 |
2,957.40 |
| 销售服务费 |
42,725.30 |
33,884.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,352.46 |
4,264.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,352.46 |
4,264.25 |
| 其他费用 |
48,926.92 |
33,400.00 |
| 利润总额 |
19,980,179.05 |
4,154,234.42 |
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