富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
74,982,779.57 |
64,856,833.46 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
3,340,810.82 |
3,422,535.62 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
530,645.96 |
481,844.36 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
76,924,449.39 |
66,524,409.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,086,000.00 |
1,267,037.65 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,843,515.79 |
1,077,864.01 |
| 应付管理人报酬 |
575.88 |
854.18 |
| 应付托管费 |
191.95 |
284.71 |
| 应付销售服务费 |
6,149.07 |
6,329.67 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
51,986.42 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
61,929.81 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
3,050,348.92 |
2,365,370.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,251,033.01 |
53,736,233.17 |
| 未分配利润 |
27,623,067.46 |
10,422,806.40 |
| 所有者权益合计 |
73,874,100.47 |
64,159,039.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
76,924,449.39 |
66,524,409.79 |
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