汇添富中证机器人ETF发起式联接A(024768)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
38,868,677.71 |
9,033,180.51 |
| 利息合计 |
207,841.18 |
119,639.07 |
| 其中：存款利息收入 |
207,841.18 |
119,639.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
19,564,123.11 |
2,429,203.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,407.49 |
358,692.84 |
| 基金投资收益 |
19,592,530.60 |
2,070,510.90 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
18,720,294.25 |
6,286,017.68 |
| 其他收入 |
376,419.17 |
198,320.02 |
| 费用 |
480,302.99 |
214,363.85 |
| 管理人报酬 |
53,576.75 |
31,103.27 |
| 基金托管费 |
10,715.31 |
6,220.67 |
| 销售服务费 |
280,924.32 |
153,105.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,466.77 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
38,388,374.72 |
8,818,816.66 |
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